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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 359.00 | 50 454.00 | 23 905.00 | 74 359.00 |
040 Immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 533.00 | 50 454.00 | 86 079.00 | 136 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
060 Stock marchandises | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246 871.00 | | 246 871.00 | 246 871.00 |
072 Créances – Autres | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
084 Disponibilités | 87 662.00 | | 87 662.00 | 87 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 888.00 | | 393 888.00 | 393 888.00 |
110 Total général Actif | 530 421.00 | 50 454.00 | 479 967.00 | 530 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 311 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 84.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 525.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 609.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 925.00 | | | 925.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 674.00 | | | 145 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 533.00 | | | -9 533.00 |