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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 156.00 | 46 321.00 | 11 834.00 | 58 156.00 |
040 Immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 930.00 | 46 321.00 | 72 608.00 | 118 930.00 |
060 Stock marchandises | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 040.00 | | 71 040.00 | 71 040.00 |
072 Créances – Autres | 44 792.00 | | 44 792.00 | 44 792.00 |
084 Disponibilités | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 855.00 | | 139 855.00 | 139 855.00 |
110 Total général Actif | 258 785.00 | 46 321.00 | 212 464.00 | 258 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 521.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 517.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 513.00 | 21 676.00 | | 15 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 577 073.00 | 578 559.00 | | 577 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 959.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 9 862.00 | 2 264.00 | | 9 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 448.00 | 605 458.00 | | 604 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 239.00 | 2 897.00 | | 2 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 205.00 | -18 197.00 | | 16 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 720.00 | 146 436.00 | | 102 720.00 |
242 Autres charges externes. | 173 211.00 | 205 882.00 | | 173 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 686.00 | 6 341.00 | | 9 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 019.00 | 189 461.00 | | 183 019.00 |
252 Charges sociales | 84 953.00 | 88 157.00 | | 84 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 173.00 | 8 572.00 | | 4 173.00 |
262 Autres charges | 2 820.00 | 2 052.00 | | 2 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 579 025.00 | 631 600.00 | | 579 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 423.00 | -26 143.00 | | 25 423.00 |
280 Produits financiers | | 56.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
294 Charges financières | 1 383.00 | 661.00 | | 1 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 722.00 | 2 180.00 | | 5 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 519.00 | -28 927.00 | | 22 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 699.00 | | | 125 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -722.00 | | | -722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 822.00 | | | 73 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 456.00 | | | 27 456.00 |