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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 402.00 | 3 105.00 | 1 297.00 | 4 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 691.00 | 8 294.00 | 3 397.00 | 11 691.00 |
BT Marchandises | 113 327.00 | | 113 327.00 | 113 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 271.00 | 5 641.00 | 159 630.00 | 165 271.00 |
BZ Autres créances | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
CF Disponibilités | 66 020.00 | | 66 020.00 | 66 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 200.00 | 5 641.00 | 382 559.00 | 388 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 892.00 | 13 935.00 | 385 956.00 | 399 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 625.00 | 102 166.00 | | 103 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 622.00 | 1 458.00 | | 1 622.00 |
DL TOTAL (I) | 160 248.00 | 158 625.00 | | 160 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 535.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 448.00 | 194 762.00 | | 179 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 766.00 | 17 854.00 | | 24 766.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | 4 401.00 | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 708.00 | 238 554.00 | | 225 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 956.00 | 397 180.00 | | 385 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 708.00 | 238 555.00 | | 225 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 611 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 646 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 178.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 283.00 | | 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 415.00 | 558 821.00 | | 658 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 792.00 | 557 363.00 | | 656 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 622.00 | 1 458.00 | | 1 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 846.00 | 11 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 846.00 | 8 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 839.00 | 2 506.00 | 12 051.00 | 17 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 121.00 | 2 506.00 | 12 051.00 | 17 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 448.00 | 179 445.00 | | 179 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 158 513.00 | | | 158 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 621.00 | | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 953.00 | 208 853.00 | 2 100.00 | 210 953.00 |
VW T.V.A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 709.00 | 225 709.00 | | 225 709.00 |