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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 752.00 | 4 532.00 | 1 220.00 | 5 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 835.00 | 18 821.00 | 13 014.00 | 31 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 704.00 | 24 071.00 | 16 633.00 | 40 704.00 |
BT Marchandises | 160 057.00 | 1 635.00 | 158 422.00 | 160 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 993.00 | 2 139.00 | 235 854.00 | 237 993.00 |
BZ Autres créances | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CF Disponibilités | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 786.00 | 3 774.00 | 450 013.00 | 453 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 490.00 | 27 845.00 | 466 646.00 | 494 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 774.00 | 105 248.00 | | 106 774.00 |
DH Report à nouveau | | -2 734.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 148.00 | 4 260.00 | | 19 148.00 |
DL TOTAL (I) | 180 921.00 | 161 773.00 | | 180 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 317.00 | 190 131.00 | | 222 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 546.00 | 47 349.00 | | 39 546.00 |
EA Autres dettes | 3 861.00 | 3 080.00 | | 3 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 724.00 | 260 561.00 | | 285 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 646.00 | 422 335.00 | | 466 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 724.00 | | | 285 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 568.00 | | 1 201 568.00 | 1 201 568.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 46 710.00 | | 46 710.00 | 46 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 278.00 | | 1 248 278.00 | 1 248 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 614.00 | 1 141.00 | | 7 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 545.00 | 1 095 022.00 | | 1 264 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 398.00 | 1 090 762.00 | | 1 245 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 148.00 | 4 260.00 | | 19 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 812.00 | | 1 892.00 | 38 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 696.00 | | 1 892.00 | 35 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 690.00 | 5 382.00 | | 18 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 972.00 | 5 382.00 | | 17 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 798.00 | | 12 164.00 | 13 798.00 |
6T Sur comptes clients | 2 180.00 | | 41.00 | 2 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 978.00 | | 12 205.00 | 15 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 978.00 | | 12 205.00 | 15 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 317.00 | 222 317.00 | | 222 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
UX Autres créances clients | 235 426.00 | 235 426.00 | | 235 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 097.00 | 258 698.00 | 2 399.00 | 261 097.00 |
VW T.V.A. | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 724.00 | 285 724.00 | | 285 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
ST Autres comptes | 49 754.00 | | | 49 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
YT Sous‐traitance | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 183.00 | | | 226 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 156.00 | | | 104 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |