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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 706.00 | 4 799.00 | 907.00 | 5 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 927.00 | 9 920.00 | 3 007.00 | 12 927.00 |
BT Marchandises | 139 350.00 | | 139 350.00 | 139 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 161.00 | 12 520.00 | 201 641.00 | 214 161.00 |
BZ Autres créances | 44 085.00 | | 44 085.00 | 44 085.00 |
CF Disponibilités | 82 163.00 | | 82 163.00 | 82 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 486.00 | 12 520.00 | 483 965.00 | 496 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 413.00 | 22 440.00 | 486 972.00 | 509 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 105 248.00 | 105 248.00 | | 105 248.00 |
DH Report à nouveau | -3 418.00 | | | -3 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583.00 | -3 418.00 | | 583.00 |
DL TOTAL (I) | 157 413.00 | 156 829.00 | | 157 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 341.00 | 252 177.00 | | 276 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 291.00 | 37 900.00 | | 30 291.00 |
EA Autres dettes | 2 926.00 | 3 180.00 | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 558.00 | 313 259.00 | | 329 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 972.00 | 470 089.00 | | 486 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 558.00 | 313 259.00 | | 329 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 692.00 | | 1 235.00 | 11 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 874.00 | | 1 235.00 | 8 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 037.00 | 883.00 | | 9 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 319.00 | 883.00 | | 8 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 641.00 | 7 713.00 | 833.00 | 5 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 641.00 | 7 713.00 | 833.00 | 5 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 641.00 | 7 713.00 | 833.00 | 5 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 713.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 341.00 | 276 341.00 | | 276 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 199 197.00 | 199 197.00 | | 199 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VB T. V. A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 072.00 | 274 972.00 | 2 100.00 | 277 072.00 |
VW T.V.A. | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 559.00 | 329 559.00 | | 329 559.00 |