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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 293.00 | 8 040.00 | 23 253.00 | 31 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 812.00 | 13 160.00 | 25 651.00 | 38 812.00 |
BT Marchandises | 167 645.00 | | 167 645.00 | 167 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 958.00 | 2 119.00 | 228 838.00 | 230 958.00 |
BZ Autres créances | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CF Disponibilités | 80 807.00 | | 80 807.00 | 80 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 490.00 | 2 119.00 | 507 371.00 | 509 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 303.00 | 15 280.00 | 533 023.00 | 548 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 105 248.00 | 105 248.00 | | 105 248.00 |
DH Report à nouveau | -2 834.00 | -3 418.00 | | -2 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99.00 | 583.00 | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | 157 513.00 | 157 413.00 | | 157 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 708.00 | 276 341.00 | | 313 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 778.00 | 30 291.00 | | 33 778.00 |
EA Autres dettes | 4 949.00 | 2 926.00 | | 4 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 509.00 | 329 558.00 | | 375 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 023.00 | 486 972.00 | | 533 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 509.00 | 329 558.00 | | 375 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 927.00 | | 25 885.00 | 12 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 109.00 | | 25 587.00 | 10 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 299.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 920.00 | 3 241.00 | | 9 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 202.00 | 3 241.00 | | 9 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 521.00 | | 10 401.00 | 12 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 521.00 | | 10 401.00 | 12 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 521.00 | | 10 401.00 | 12 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 709.00 | 313 709.00 | | 313 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
UX Autres créances clients | 228 464.00 | 228 464.00 | | 228 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 436.00 | 261 038.00 | 2 399.00 | 263 436.00 |
VW T.V.A. | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 510.00 | 375 510.00 | | 375 510.00 |