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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 575.00 | 13 327.00 | 14 248.00 | 27 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 801.00 | 65 730.00 | 35 070.00 | 100 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 213.00 | | 80 213.00 | 80 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 588.00 | 79 057.00 | 129 531.00 | 208 588.00 |
BT Marchandises | 316 144.00 | | 316 144.00 | 316 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 087.00 | | 617 087.00 | 617 087.00 |
BZ Autres créances | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
CF Disponibilités | 146 929.00 | | 146 929.00 | 146 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 387.00 | | 1 099 387.00 | 1 099 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 975.00 | 79 057.00 | 1 228 918.00 | 1 307 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 117.00 | 17 545.00 | | 74 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 219.00 | 56 572.00 | | 57 219.00 |
DL TOTAL (I) | 186 337.00 | 129 117.00 | | 186 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 859.00 | 862 425.00 | | 831 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 933.00 | 40 533.00 | | 40 933.00 |
EA Autres dettes | 3 389.00 | 42 610.00 | | 3 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 581.00 | 1 111 969.00 | | 1 042 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 918.00 | 1 241 086.00 | | 1 228 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 581.00 | 1 111 969.00 | | 1 042 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 349 715.00 | | 6 349 715.00 | 6 349 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 349 715.00 | | 6 349 715.00 | 6 349 715.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 349 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 937 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 277 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | 30 433.00 | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 30 433.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 139.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 139.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | 30 293.00 | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 914.00 | 15 028.00 | | 14 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 350 019.00 | 5 217 501.00 | | 6 350 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 292 800.00 | 5 160 929.00 | | 6 292 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 219.00 | 56 572.00 | | 57 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 319.00 | | 23 269.00 | 185 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 107.00 | | 23 269.00 | 105 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 213.00 | | | 80 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 918.00 | 19 139.00 | | 59 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 918.00 | 19 139.00 | | 59 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 859.00 | 831 859.00 | | 831 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 213.00 | -1.00 | | 80 213.00 |
UX Autres créances clients | 617 087.00 | | | 617 087.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 526.00 | 636 313.00 | 80 213.00 | 716 526.00 |
VW T.V.A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 581.00 | 1 042 581.00 | | 1 042 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 073.00 | 1 132.00 | | 3 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 289.00 | 6 843.00 | | 6 289.00 |
ST Autres comptes | 91 918.00 | 95 945.00 | | 91 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 898.00 | 55 062.00 | | 87 898.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 055.00 | 2 354.00 | | 1 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 158.00 | 1 866.00 | | 6 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 231.00 | 2 998.00 | | 9 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 556.00 | 281 595.00 | | 354 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 753.00 | 244 932.00 | | 300 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 160.00 | 160 205.00 | | 187 160.00 |