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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 865.00 | 34 866.00 | 9 999.00 | 44 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 529.00 | 75 256.00 | 15 274.00 | 90 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 213.00 | | 80 213.00 | 80 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 607.00 | 110 122.00 | 105 485.00 | 215 607.00 |
BT Marchandises | 720 530.00 | | 720 530.00 | 720 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 613.00 | | 1 159 613.00 | 1 159 613.00 |
BZ Autres créances | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
CF Disponibilités | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 392.00 | | 1 936 392.00 | 1 936 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 999.00 | 110 122.00 | 2 041 878.00 | 2 151 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 058.00 | 197 984.00 | | 249 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 571.00 | 51 074.00 | | 26 571.00 |
DL TOTAL (I) | 330 629.00 | 304 058.00 | | 330 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 774.00 | 181 322.00 | | 171 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 290.00 | 1 337 106.00 | | 1 494 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 808.00 | 69 161.00 | | 31 808.00 |
EA Autres dettes | 13 377.00 | 9 437.00 | | 13 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 248.00 | 1 597 025.00 | | 1 711 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 878.00 | 1 901 084.00 | | 2 041 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 248.00 | 1 597 025.00 | | 1 711 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 293 854.00 | 463 062.00 | 8 756 916.00 | 8 293 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 293 854.00 | 463 062.00 | 8 756 916.00 | 8 293 854.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 756 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 461 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 727 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | 1 868.00 | | 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 664.00 | 1 868.00 | | 1 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 1 541.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 1 541.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 559.00 | 328.00 | | 1 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | 10 374.00 | | 4 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 758 580.00 | 7 879 140.00 | | 8 758 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 732 009.00 | 7 828 066.00 | | 8 732 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 571.00 | 51 074.00 | | 26 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 679.00 | | 7 350.00 | 233 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 422.00 | 215 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 422.00 | 135 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 467.00 | | 7 350.00 | 153 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 213.00 | | | 80 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 163.00 | 17 381.00 | 25 422.00 | 118 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 163.00 | 17 381.00 | 25 422.00 | 118 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 290.00 | 1 494 290.00 | | 1 494 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 213.00 | -1.00 | 80 213.00 | 80 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 613.00 | 1 159 613.00 | | 1 159 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VI Groupe et associés | 171 774.00 | 171 774.00 | | 171 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 811.00 | 1 179 598.00 | 80 213.00 | 1 259 811.00 |
VW T.V.A. | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 248.00 | 1 711 248.00 | | 1 711 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 618.00 | 14 696.00 | | 10 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 050.00 | 7 384.00 | | 7 050.00 |
ST Autres comptes | 140 805.00 | 115 610.00 | | 140 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 767.00 | 97 754.00 | | 95 767.00 |
YT Sous‐traitance | 3 022.00 | 1 278.00 | | 3 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 092.00 | 12 892.00 | | 11 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 710.00 | 27 588.00 | | 21 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 923.00 | 413 868.00 | | 465 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432 361.00 | 360 312.00 | | 432 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 644.00 | 222 026.00 | | 246 644.00 |