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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 865.00 | 21 395.00 | 23 470.00 | 44 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 682.00 | 80 371.00 | 24 310.00 | 104 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 213.00 | | 80 213.00 | 80 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 759.00 | 101 766.00 | 127 993.00 | 229 759.00 |
BT Marchandises | 552 414.00 | | 552 414.00 | 552 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 970.00 | | 898 970.00 | 898 970.00 |
BZ Autres créances | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CF Disponibilités | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 242.00 | | 1 481 242.00 | 1 481 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 002.00 | 101 766.00 | 1 609 235.00 | 1 711 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 337.00 | 74 117.00 | | 131 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 647.00 | 57 219.00 | | 66 647.00 |
DL TOTAL (I) | 252 984.00 | 186 337.00 | | 252 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 554.00 | | | 89 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 774.00 | 166 400.00 | | 171 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 843.00 | 831 859.00 | | 1 042 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 296.00 | 40 933.00 | | 45 296.00 |
EA Autres dettes | 6 783.00 | 3 389.00 | | 6 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 251.00 | 1 042 581.00 | | 1 356 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 235.00 | 1 228 918.00 | | 1 609 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 251.00 | 1 042 581.00 | | 1 356 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 554.00 | | | 89 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 282 202.00 | 216 009.00 | 6 498 211.00 | 6 282 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 282 202.00 | 216 009.00 | 6 498 211.00 | 6 282 202.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 498 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 183 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 415 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 304.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 304.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 159.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 159.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 145.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 244.00 | 14 914.00 | | 16 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 498 272.00 | 6 350 019.00 | | 6 498 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 431 624.00 | 6 292 800.00 | | 6 431 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 647.00 | 57 219.00 | | 66 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 588.00 | | 21 171.00 | 208 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 376.00 | | 21 171.00 | 128 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 213.00 | | | 80 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 057.00 | 22 709.00 | | 79 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 057.00 | 22 709.00 | | 79 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 843.00 | 1 042 843.00 | | 1 042 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 213.00 | -1.00 | | 80 213.00 |
UX Autres créances clients | 898 970.00 | | | 898 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 554.00 | 89 554.00 | | 89 554.00 |
VI Groupe et associés | 171 774.00 | 171 774.00 | | 171 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 887.00 | 907 674.00 | 80 213.00 | 987 887.00 |
VW T.V.A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 251.00 | 1 356 251.00 | | 1 356 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | 3 073.00 | | 1 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 641.00 | 6 289.00 | | 6 641.00 |
ST Autres comptes | 126 344.00 | 91 918.00 | | 126 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 739.00 | 87 898.00 | | 127 739.00 |
YT Sous‐traitance | 1 202.00 | 1 055.00 | | 1 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 181.00 | 6 158.00 | | 11 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 899.00 | 9 231.00 | | 12 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 970.00 | 354 556.00 | | 355 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 010.00 | 300 753.00 | | 329 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 926.00 | 187 160.00 | | 261 926.00 |