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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 014.00 | 3 756.00 | 12 258.00 | 16 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 865.00 | 44 164.00 | 1 701.00 | 45 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 529.00 | 86 735.00 | 3 794.00 | 90 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 845.00 | | 96 845.00 | 96 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 253.00 | 134 656.00 | 114 598.00 | 249 253.00 |
BT Marchandises | 647 293.00 | | 647 293.00 | 647 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 507.00 | | 1 501 507.00 | 1 501 507.00 |
BZ Autres créances | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
CF Disponibilités | 611 948.00 | | 611 948.00 | 611 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 459.00 | | 2 783 459.00 | 2 783 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 712.00 | 134 656.00 | 2 898 057.00 | 3 032 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 196.00 | 275 629.00 | | 296 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 692.00 | 20 566.00 | | 39 692.00 |
DL TOTAL (I) | 390 888.00 | 351 196.00 | | 390 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 774.00 | 171 774.00 | | 171 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 903.00 | 2 004 291.00 | | 2 095 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 882.00 | 84 280.00 | | 229 882.00 |
EA Autres dettes | 9 610.00 | 7 317.00 | | 9 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 169.00 | 2 767 662.00 | | 2 507 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 057.00 | 3 118 857.00 | | 2 898 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 507 169.00 | 2 767 662.00 | | 2 507 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 621.00 | | 23 632.00 | 231 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 96 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 249 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 395.00 | | 1 000.00 | 135 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 213.00 | | 22 632.00 | 80 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 310.00 | 11 346.00 | | 123 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | 3 203.00 | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 757.00 | 8 143.00 | | 122 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 903.00 | 2 095 903.00 | | 2 095 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 282.00 | 160 282.00 | | 160 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 845.00 | -1.00 | 96 845.00 | 96 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 507.00 | 1 501 507.00 | | 1 501 507.00 |
VB T. V. A. | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VI Groupe et associés | 171 774.00 | 171 774.00 | | 171 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 063.00 | 1 524 218.00 | 96 845.00 | 1 621 063.00 |
VW T.V.A. | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 169.00 | 2 507 169.00 | | 2 507 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 418.00 | 9 588.00 | | 15 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 235.00 | 23 684.00 | | 24 235.00 |
ST Autres comptes | 132 645.00 | 138 673.00 | | 132 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 802.00 | 163 611.00 | | 110 802.00 |
YT Sous‐traitance | 1 306.00 | 1 208.00 | | 1 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 882.00 | 9 763.00 | | 9 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 300.00 | 19 351.00 | | 25 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 703.00 | 564 901.00 | | 576 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490 855.00 | 505 062.00 | | 490 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 988.00 | 327 176.00 | | 268 988.00 |