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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AP Constructions | 13 083.00 | 2 483.00 | 10 600.00 | 13 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 535.00 | 127 724.00 | 112 811.00 | 240 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 558.00 | 11 830.00 | 3 728.00 | 15 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 189.00 | 144 636.00 | 132 552.00 | 277 189.00 |
BT Marchandises | 62 074.00 | | 62 074.00 | 62 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 099.00 | 39 773.00 | 458 326.00 | 498 099.00 |
BZ Autres créances | 72 975.00 | | 72 975.00 | 72 975.00 |
CF Disponibilités | 170 444.00 | | 170 444.00 | 170 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 167.00 | 39 773.00 | 781 394.00 | 821 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 355.00 | 184 409.00 | 913 946.00 | 1 098 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 112.00 | 305 112.00 | | 305 112.00 |
DH Report à nouveau | 25 568.00 | -10 051.00 | | 25 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 904.00 | 35 619.00 | | 30 904.00 |
DL TOTAL (I) | 372 804.00 | 341 901.00 | | 372 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 309.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 306.00 | 98.00 | | 18 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 397.00 | 205 450.00 | | 351 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 402.00 | 130 636.00 | | 160 402.00 |
EA Autres dettes | 10 725.00 | 17 916.00 | | 10 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 142.00 | 354 409.00 | | 541 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 946.00 | 696 310.00 | | 913 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 142.00 | 354 409.00 | | 541 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 827.00 | | 222 827.00 | 222 827.00 |
FG Production vendue services | 1 256 677.00 | | 1 256 677.00 | 1 256 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 503.00 | | 1 479 503.00 | 1 479 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 023.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 085.00 | 12 335.00 | | 17 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 30 293.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | 15 000.00 | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 817.00 | 45 293.00 | | 11 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 197.00 | 6 242.00 | | 3 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 999.00 | 17 840.00 | | 6 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 196.00 | 24 082.00 | | 10 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 620.00 | 21 211.00 | | 1 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | 10 211.00 | | 5 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 664.00 | 1 304 708.00 | | 1 509 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 760.00 | 1 269 088.00 | | 1 478 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 904.00 | 35 619.00 | | 30 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 345 596.00 | 267 474.00 | | 345 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 644.00 | | 27 851.00 | 258 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 306.00 | 277 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 306.00 | 269 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 631.00 | | 27 851.00 | 250 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 516.00 | 23 428.00 | 2 307.00 | 123 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 916.00 | 23 428.00 | 2 307.00 | 120 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 750.00 | 18 023.00 | | 21 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 750.00 | 18 023.00 | | 21 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 750.00 | 18 023.00 | | 21 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 397.00 | 351 397.00 | | 351 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
UX Autres créances clients | 438 591.00 | | | 438 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
VB T. V. A. | 56 771.00 | | | 56 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 327.00 | 586 914.00 | 5 413.00 | 592 327.00 |
VW T.V.A. | 83 327.00 | 83 327.00 | | 83 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 142.00 | 541 142.00 | | 541 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 766.00 | 6 778.00 | | 9 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 206.00 | 42 139.00 | | 40 206.00 |
ST Autres comptes | 576 945.00 | 467 048.00 | | 576 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 360.00 | 226 255.00 | | 322 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 947 424.00 | 469 543.00 | | 947 424.00 |
YT Sous‐traitance | 118 210.00 | 73 536.00 | | 118 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 766.00 | 6 778.00 | | 9 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 089.00 | 247 059.00 | | 297 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 317.00 | 153 103.00 | | 222 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 057 721.00 | 819 978.00 | | 1 057 721.00 |