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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AP Constructions | 13 083.00 | 2 812.00 | 10 271.00 | 13 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 035.00 | 127 787.00 | 291 248.00 | 419 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 034.00 | 12 872.00 | 7 162.00 | 20 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 165.00 | 146 070.00 | 314 094.00 | 460 165.00 |
BT Marchandises | 156 195.00 | | 156 195.00 | 156 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 899.00 | 17 332.00 | 423 567.00 | 440 899.00 |
BZ Autres créances | 179 733.00 | | 179 733.00 | 179 733.00 |
CF Disponibilités | 229 837.00 | | 229 837.00 | 229 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 036.00 | 17 332.00 | 1 012 704.00 | 1 030 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 201.00 | 163 402.00 | 1 326 799.00 | 1 490 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 112.00 | 305 112.00 | | 305 112.00 |
DH Report à nouveau | 56 472.00 | 25 568.00 | | 56 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 245.00 | 30 904.00 | | 147 245.00 |
DL TOTAL (I) | 520 049.00 | 372 804.00 | | 520 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 871.00 | 312.00 | | 71 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 935.00 | 18 306.00 | | 10 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 361.00 | 351 397.00 | | 532 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 874.00 | 160 402.00 | | 180 874.00 |
EA Autres dettes | 10 709.00 | 10 725.00 | | 10 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 750.00 | 541 142.00 | | 806 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 799.00 | 913 946.00 | | 1 326 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 324.00 | 541 142.00 | | 769 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 691.00 | 27 174.00 | 463 865.00 | 436 691.00 |
FG Production vendue services | 1 216 034.00 | | 1 216 034.00 | 1 216 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 725.00 | 27 174.00 | 1 679 899.00 | 1 652 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 196.00 | |
GE Autres charges | | | 45 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 025.00 | 17 085.00 | | 35 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 279.00 | 11 667.00 | | 293 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 279.00 | 11 817.00 | | 293 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 637.00 | 3 197.00 | | 1 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 669.00 | 6 999.00 | | 40 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 306.00 | 10 196.00 | | 42 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 973.00 | 1 620.00 | | 250 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 775.00 | 5 102.00 | | 32 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 839.00 | 1 509 664.00 | | 2 044 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 595.00 | 1 478 760.00 | | 1 897 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 245.00 | 30 904.00 | | 147 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 397 871.00 | 345 596.00 | | 397 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 189.00 | | 255 872.00 | 277 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 896.00 | 460 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 896.00 | 452 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 176.00 | | 255 872.00 | 269 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 636.00 | 33 661.00 | 32 227.00 | 144 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 037.00 | 33 661.00 | 32 227.00 | 142 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 773.00 | 14 196.00 | 36 637.00 | 39 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 773.00 | 14 196.00 | 36 637.00 | 39 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 773.00 | 14 196.00 | 36 637.00 | 39 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 196.00 | 36 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 361.00 | 532 361.00 | | 532 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
UX Autres créances clients | 420 100.00 | | | 420 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
VB T. V. A. | 95 268.00 | | | 95 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 740.00 | 34 314.00 | 37 426.00 | 71 740.00 |
VI Groupe et associés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 465.00 | | | 84 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 070.00 | 641 657.00 | 5 413.00 | 647 070.00 |
VW T.V.A. | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 750.00 | 769 324.00 | 37 426.00 | 806 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 405.00 | 9 766.00 | | 8 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 607.00 | 40 206.00 | | 20 607.00 |
ST Autres comptes | 716 569.00 | 576 945.00 | | 716 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 384.00 | 322 360.00 | | 312 384.00 |
YT Sous‐traitance | 125 968.00 | 118 210.00 | | 125 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 405.00 | 9 766.00 | | 8 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 912.00 | 297 089.00 | | 490 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 550.00 | 222 317.00 | | 280 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 175 528.00 | 1 057 721.00 | | 1 175 528.00 |