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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AP Constructions | 19 163.00 | 802.00 | 18 361.00 | 19 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 052.00 | 136 079.00 | 421 972.00 | 558 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 601.00 | 16 152.00 | 29 449.00 | 45 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 867.00 | 155 632.00 | 484 235.00 | 639 867.00 |
BT Marchandises | 48 004.00 | | 48 004.00 | 48 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 512.00 | 151 718.00 | 1 356 794.00 | 1 508 512.00 |
BZ Autres créances | 151 755.00 | | 151 755.00 | 151 755.00 |
CF Disponibilités | 217 076.00 | | 217 076.00 | 217 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 407.00 | | 107 407.00 | 107 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 754.00 | 151 718.00 | 1 881 036.00 | 2 032 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 622.00 | 307 350.00 | 2 365 271.00 | 2 672 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DG Autres réserves | 783 757.00 | | | 783 757.00 |
DH Report à nouveau | 56 472.00 | | | 56 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
DL TOTAL (I) | 855 875.00 | | | 855 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 724.00 | | | 623 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 721.00 | | | 551 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 006.00 | | | 300 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 397.00 | | | 1 509 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 271.00 | | | 2 365 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 496.00 | | | 1 012 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 959.00 | 58 448.00 | 30 775.00 | 127 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 360.00 | 58 448.00 | 30 775.00 | 125 360.00 |