| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AP Constructions | 1 163.00 | 75.00 | 1 088.00 | 1 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 696.00 | 108 157.00 | 258 539.00 | 366 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 018.00 | 13 443.00 | 17 575.00 | 31 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 929.00 | 124 274.00 | 291 655.00 | 415 929.00 |
BT Marchandises | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 698.00 | 2 758.00 | 730 940.00 | 733 698.00 |
BZ Autres créances | 101 854.00 | | 101 854.00 | 101 854.00 |
CF Disponibilités | 333 204.00 | | 333 204.00 | 333 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 988.00 | 2 758.00 | 1 220 230.00 | 1 222 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 917.00 | 127 032.00 | 1 511 885.00 | 1 638 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 421 097.00 | 305 112.00 | | 421 097.00 |
DH Report à nouveau | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 048.00 | 147 245.00 | | 216 048.00 |
DL TOTAL (I) | 704 837.00 | 520 049.00 | | 704 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 604.00 | 71 871.00 | | 100 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708.00 | 10 935.00 | | 1 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 367.00 | 532 361.00 | | 389 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 489.00 | 180 874.00 | | 221 489.00 |
EA Autres dettes | 13 880.00 | 10 709.00 | | 13 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 048.00 | 806 750.00 | | 807 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 885.00 | 1 326 799.00 | | 1 511 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 160.00 | 769 324.00 | | 804 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 975.00 | | 303 975.00 | 303 975.00 |
FG Production vendue services | 2 006 629.00 | | 2 006 629.00 | 2 006 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 604.00 | | 2 310 604.00 | 2 310 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 759.00 | 35 025.00 | | 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 893.00 | 293 279.00 | | 160 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 993.00 | 293 279.00 | | 165 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 523.00 | 1 637.00 | | 4 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 943.00 | 40 669.00 | | 81 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 466.00 | 42 306.00 | | 86 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 527.00 | 250 973.00 | | 79 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 327.00 | 32 775.00 | | 53 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 934.00 | 2 044 839.00 | | 2 491 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 886.00 | 1 897 595.00 | | 2 275 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 048.00 | 147 245.00 | | 216 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 506 362.00 | 397 871.00 | | 506 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 165.00 | | 95 422.00 | 460 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 658.00 | 415 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 658.00 | 398 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 152.00 | | 86 382.00 | 452 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 413.00 | | 9 040.00 | 5 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 070.00 | 35 919.00 | 57 715.00 | 146 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 471.00 | 35 919.00 | 57 715.00 | 143 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 332.00 | | 14 574.00 | 17 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 332.00 | | 14 574.00 | 17 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 332.00 | | 14 574.00 | 17 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 367.00 | 389 367.00 | | 389 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
UX Autres créances clients | 730 255.00 | 730 255.00 | | 730 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VB T. V. A. | 63 037.00 | 63 037.00 | | 63 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 178.00 | 63 178.00 | | 63 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 426.00 | 34 538.00 | 2 888.00 | 37 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 631.00 | 867 178.00 | 14 453.00 | 881 631.00 |
VW T.V.A. | 121 596.00 | 121 596.00 | | 121 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 048.00 | 724 160.00 | 2 888.00 | 727 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 004.00 | 8 405.00 | | 14 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 940.00 | 20 607.00 | | 39 940.00 |
ST Autres comptes | 862 986.00 | 716 569.00 | | 862 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 487 805.00 | 312 384.00 | | 487 805.00 |
YT Sous‐traitance | 169 786.00 | 125 968.00 | | 169 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 004.00 | 8 405.00 | | 14 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 304.00 | 490 912.00 | | 489 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 533.00 | 280 550.00 | | 286 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 560 517.00 | 1 175 528.00 | | 1 560 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |