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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 504.00 | 37 139.00 | 18 365.00 | 55 504.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 444.00 | 37 139.00 | 34 305.00 | 71 444.00 |
060 Stock marchandises | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 571.00 | | 38 571.00 | 38 571.00 |
072 Créances – Autres | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
084 Disponibilités | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 421.00 | | 70 421.00 | 70 421.00 |
110 Total général Actif | 141 865.00 | 37 139.00 | 104 726.00 | 141 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 389.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 523.00 | 16 315.00 | | 14 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 899.00 | 79 670.00 | | 90 899.00 |
230 Autres produits | 372.00 | 56.00 | | 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 793.00 | 96 040.00 | | 105 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 906.00 | 15 725.00 | | 16 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 169.00 | 629.00 | | 169.00 |
242 Autres charges externes. | 31 842.00 | 30 781.00 | | 31 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | 2 155.00 | | 2 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 604.00 | 33 761.00 | | 37 604.00 |
252 Charges sociales | 7 527.00 | 7 298.00 | | 7 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 009.00 | 4 782.00 | | 5 009.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 18.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 293.00 | 95 150.00 | | 101 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 500.00 | 891.00 | | 4 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 519.00 | 399.00 | | 519.00 |
294 Charges financières | 284.00 | 459.00 | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | 260.00 | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 389.00 | 572.00 | | 4 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 967.00 | | | 6 967.00 |