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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 584.00 | 66 006.00 | 24 577.00 | 90 584.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 528.00 | 66 006.00 | 40 521.00 | 106 528.00 |
060 Stock marchandises | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 603.00 | 2 495.00 | 33 108.00 | 35 603.00 |
072 Créances – Autres | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
084 Disponibilités | 52 729.00 | | 52 729.00 | 52 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 088.00 | 2 495.00 | 91 593.00 | 94 088.00 |
110 Total général Actif | 200 616.00 | 68 501.00 | 132 114.00 | 200 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 297.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 640.00 | 14 541.00 | | 13 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 652.00 | 74 945.00 | | 70 652.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 277.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 304.00 | 89 763.00 | | 84 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 688.00 | 13 624.00 | | 11 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -825.00 | 22.00 | | -825.00 |
242 Autres charges externes. | 39 267.00 | 41 556.00 | | 39 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 798.00 | 1 983.00 | | 1 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 192.00 | 19 606.00 | | 20 192.00 |
252 Charges sociales | 2 756.00 | 3 181.00 | | 2 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 094.00 | 5 675.00 | | 5 094.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
262 Autres charges | 365.00 | 66.00 | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 582.00 | 86 960.00 | | 81 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 722.00 | 2 803.00 | | 2 722.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 077.00 | 1 810.00 | | 3 077.00 |
294 Charges financières | 722.00 | 728.00 | | 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | 659.00 | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 302.00 | | 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 297.00 | 2 926.00 | | 4 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 526.00 | | | 106 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 495.00 | | | 2 495.00 |