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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 584.00 | 55 237.00 | 35 346.00 | 90 584.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 525.00 | 55 237.00 | 51 287.00 | 106 525.00 |
060 Stock marchandises | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 597.00 | | 44 597.00 | 44 597.00 |
072 Créances – Autres | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
084 Disponibilités | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 874.00 | | 89 874.00 | 89 874.00 |
110 Total général Actif | 196 398.00 | 55 237.00 | 141 161.00 | 196 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 441.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 944.00 | 13 905.00 | | 13 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 910.00 | 87 722.00 | | 77 910.00 |
230 Autres produits | 18 390.00 | 42.00 | | 18 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 244.00 | 101 669.00 | | 110 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 484.00 | 13 887.00 | | 12 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -697.00 | 442.00 | | -697.00 |
242 Autres charges externes. | 47 709.00 | 36 129.00 | | 47 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | 1 862.00 | | 1 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 093.00 | 22 868.00 | | 20 093.00 |
252 Charges sociales | 3 420.00 | 5 758.00 | | 3 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 376.00 | 8 722.00 | | 9 376.00 |
262 Autres charges | 6 606.00 | 6 452.00 | | 6 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 454.00 | 96 121.00 | | 100 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 790.00 | 5 548.00 | | 9 790.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 810.00 | 1 578.00 | | 1 810.00 |
294 Charges financières | 723.00 | 657.00 | | 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 294.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 602.00 | | 1 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 441.00 | 5 574.00 | | 9 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 951.00 | | | 951.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 523.00 | | | 106 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 151.00 | | | 10 151.00 |