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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 584.00 | 60 912.00 | 29 671.00 | 90 584.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 526.00 | 60 912.00 | 45 614.00 | 106 526.00 |
060 Stock marchandises | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 994.00 | 1 248.00 | 46 746.00 | 47 994.00 |
072 Créances – Autres | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
084 Disponibilités | 51 125.00 | | 51 125.00 | 51 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 511.00 | 1 248.00 | 105 263.00 | 106 511.00 |
110 Total général Actif | 213 037.00 | 62 160.00 | 150 877.00 | 213 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 926.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 541.00 | 13 944.00 | | 14 541.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 945.00 | 77 910.00 | | 74 945.00 |
230 Autres produits | 277.00 | 18 390.00 | | 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 763.00 | 110 244.00 | | 89 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 624.00 | 12 484.00 | | 13 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22.00 | -697.00 | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 41 556.00 | 47 709.00 | | 41 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | 1 463.00 | | 1 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 606.00 | 20 093.00 | | 19 606.00 |
252 Charges sociales | 3 181.00 | 3 420.00 | | 3 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 675.00 | 9 376.00 | | 5 675.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 6 606.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 960.00 | 100 454.00 | | 86 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 803.00 | 9 790.00 | | 2 803.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
294 Charges financières | 728.00 | 723.00 | | 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 659.00 | | | 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 1 438.00 | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 926.00 | 9 441.00 | | 2 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 525.00 | | | 106 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 248.00 | | | 1 248.00 |