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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 469.00 | 20 600.00 | 25 869.00 | 46 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 094.00 | 37 057.00 | 12 037.00 | 49 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 682.00 | 57 657.00 | 38 025.00 | 95 682.00 |
BT Marchandises | 112 264.00 | | 112 264.00 | 112 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699.00 | 27.00 | 1 672.00 | 1 699.00 |
BZ Autres créances | 114 131.00 | | 114 131.00 | 114 131.00 |
CF Disponibilités | 78 982.00 | | 78 982.00 | 78 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 422.00 | 27.00 | 310 395.00 | 310 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 103.00 | 57 684.00 | 348 419.00 | 406 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 856.00 | 102 466.00 | | 154 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 274.00 | 57 390.00 | | 10 274.00 |
DL TOTAL (I) | 173 930.00 | 168 656.00 | | 173 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 498.00 | 42 721.00 | | 39 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 452.00 | 77 607.00 | | 112 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 147.00 | 43 206.00 | | 19 147.00 |
EA Autres dettes | 3 393.00 | 220.00 | | 3 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 489.00 | 163 754.00 | | 174 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 419.00 | 332 410.00 | | 348 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 489.00 | 163 754.00 | | 174 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 543.00 | | 458 543.00 | 458 543.00 |
FG Production vendue services | 64 131.00 | | 64 131.00 | 64 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 674.00 | | 522 674.00 | 522 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 364.00 | 979.00 | | 1 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 364.00 | 2 979.00 | | 1 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 938.00 | 6 127.00 | | 1 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938.00 | 7 917.00 | | 1 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | -4 938.00 | | -574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 15 588.00 | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 620.00 | 640 302.00 | | 530 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 347.00 | 582 912.00 | | 520 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 274.00 | 57 390.00 | | 10 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 720.00 | | 1 962.00 | 93 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 601.00 | | 1 962.00 | 93 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 597.00 | 10 061.00 | | 47 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 597.00 | 10 061.00 | | 47 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78.00 | 27.00 | 78.00 | 78.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 078.00 | 27.00 | 3 078.00 | 3 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 078.00 | 27.00 | 3 078.00 | 3 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27.00 | 3 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 452.00 | 112 452.00 | | 112 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 741.00 | | | 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
VI Groupe et associés | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
VP Divers | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 241.00 | | | 80 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 295.00 | 119 086.00 | 209.00 | 119 295.00 |
VW T.V.A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 489.00 | 174 489.00 | | 174 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | 4 244.00 | | 1 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 708.00 | 12 785.00 | | 14 708.00 |
ST Autres comptes | 89 647.00 | 88 120.00 | | 89 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 911.00 | 22 057.00 | | 21 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 907.00 | 9 212.00 | | 7 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 306.00 | 74 606.00 | | 66 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 463.00 | 1 195.00 | | 1 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 758.00 | 5 439.00 | | 2 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 522.00 | 127 368.00 | | 79 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 950.00 | 73 380.00 | | 63 950.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 478.00 | 206 781.00 | | 200 478.00 |