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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 997.00 | 21 970.00 | 28 026.00 | 49 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 757.00 | 66 655.00 | 33 102.00 | 99 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 873.00 | 88 626.00 | 61 247.00 | 149 873.00 |
BT Marchandises | 110 693.00 | | 110 693.00 | 110 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 412.00 | 1 898.00 | 27 513.00 | 29 412.00 |
BZ Autres créances | 47 957.00 | | 47 957.00 | 47 957.00 |
CF Disponibilités | 63 554.00 | | 63 554.00 | 63 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 587.00 | 1 898.00 | 254 689.00 | 256 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 460.00 | 90 524.00 | 315 936.00 | 406 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 800.00 | 8 000.00 | | 86 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 071.00 | 160 430.00 | | 167 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 597.00 | 11 242.00 | | 6 597.00 |
DL TOTAL (I) | 261 269.00 | 180 471.00 | | 261 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 423.00 | 38 236.00 | | 11 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 833.00 | 83 289.00 | | 20 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 606.00 | 28 395.00 | | 17 606.00 |
EA Autres dettes | 4 805.00 | 3 667.00 | | 4 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 667.00 | 153 586.00 | | 54 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 936.00 | 334 058.00 | | 315 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 667.00 | 153 586.00 | | 54 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 009.00 | | 499 009.00 | 499 009.00 |
FG Production vendue services | 58 034.00 | | 58 034.00 | 58 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 043.00 | | 557 043.00 | 557 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 617.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 76.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 517.00 | 76.00 | | 2 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 874.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 874.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 573.00 | -797.00 | | 1 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 036.00 | 541 824.00 | | 564 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 439.00 | 530 582.00 | | 557 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 597.00 | 11 242.00 | | 6 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 782.00 | | 80 342.00 | 96 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 251.00 | 149 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 251.00 | 149 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 663.00 | | 80 342.00 | 96 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 075.00 | 48 802.00 | 27 251.00 | 67 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 075.00 | 48 802.00 | 27 251.00 | 67 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 281.00 | 1 617.00 | | 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281.00 | 1 617.00 | | 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281.00 | 1 617.00 | | 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UX Autres créances clients | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
VB T. V. A. | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VI Groupe et associés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 459.00 | 76 687.00 | 5 772.00 | 82 459.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 787.00 | 4 129.00 | | 8 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 715.00 | 19 079.00 | | 26 715.00 |
ST Autres comptes | 82 011.00 | 83 572.00 | | 82 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 498.00 | 23 178.00 | | 24 498.00 |
YT Sous‐traitance | 8 748.00 | 11 530.00 | | 8 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 30 172.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | 1 194.00 | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 599.00 | 5 323.00 | | 9 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 328.00 | 84 050.00 | | 76 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 705.00 | 54 829.00 | | 54 705.00 |
ZE Dividendes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 972.00 | 167 532.00 | | 141 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |