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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 569.00 | 24 836.00 | 22 733.00 | 47 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 094.00 | 42 239.00 | 6 855.00 | 49 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 782.00 | 67 075.00 | 29 707.00 | 96 782.00 |
BT Marchandises | 118 030.00 | | 118 030.00 | 118 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 052.00 | 281.00 | 18 772.00 | 19 052.00 |
BZ Autres créances | 92 552.00 | | 92 552.00 | 92 552.00 |
CF Disponibilités | 71 364.00 | | 71 364.00 | 71 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 632.00 | 281.00 | 304 351.00 | 304 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 413.00 | 67 356.00 | 334 058.00 | 401 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 430.00 | 154 856.00 | | 160 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 242.00 | 10 274.00 | | 11 242.00 |
DL TOTAL (I) | 180 471.00 | 173 930.00 | | 180 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 236.00 | 39 498.00 | | 38 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 289.00 | 112 452.00 | | 83 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 395.00 | 19 319.00 | | 28 395.00 |
EA Autres dettes | 3 667.00 | 3 393.00 | | 3 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 586.00 | 174 662.00 | | 153 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 058.00 | 348 591.00 | | 334 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 586.00 | 174 662.00 | | 153 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 339.00 | 108 387.00 | 482 726.00 | 374 339.00 |
FG Production vendue services | 56 602.00 | | 56 602.00 | 56 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 941.00 | 108 387.00 | 539 328.00 | 430 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 1 364.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 1 364.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 1 938.00 | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 1 938.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | -574.00 | | -797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | 1 064.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 824.00 | 530 620.00 | | 541 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 582.00 | 520 347.00 | | 530 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 242.00 | 10 274.00 | | 11 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 682.00 | | 1 100.00 | 95 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 563.00 | | 1 100.00 | 95 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 657.00 | 9 418.00 | | 57 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 657.00 | 9 418.00 | | 57 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27.00 | 281.00 | 27.00 | 27.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27.00 | 281.00 | 27.00 | 27.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27.00 | 281.00 | 27.00 | 27.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281.00 | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 289.00 | 83 289.00 | | 83 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VI Groupe et associés | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 828.00 | | | 71 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 357.00 | 114 212.00 | 1 145.00 | 115 357.00 |
VW T.V.A. | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 586.00 | 153 586.00 | | 153 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 129.00 | 1 295.00 | | 4 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 079.00 | 14 708.00 | | 19 079.00 |
ST Autres comptes | 83 572.00 | 90 207.00 | | 83 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 178.00 | 22 211.00 | | 23 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 11 530.00 | 7 907.00 | | 11 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 172.00 | 66 306.00 | | 30 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | 1 463.00 | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 323.00 | 2 758.00 | | 5 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 050.00 | 79 522.00 | | 84 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 829.00 | 63 950.00 | | 54 829.00 |
ZE Dividendes | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 532.00 | 201 339.00 | | 167 532.00 |