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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 602.00 | 34 295.00 | 77 307.00 | 111 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 174.00 | 73 677.00 | 28 497.00 | 102 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 895.00 | 107 972.00 | 105 923.00 | 213 895.00 |
BT Marchandises | 146 826.00 | | 146 826.00 | 146 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 159.00 | 2 217.00 | 23 942.00 | 26 159.00 |
BZ Autres créances | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
CF Disponibilités | 51 817.00 | | 51 817.00 | 51 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 140.00 | 2 217.00 | 255 923.00 | 258 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 035.00 | 110 189.00 | 361 845.00 | 472 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 130.00 | 800.00 | | 1 130.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 339.00 | 167 071.00 | | 167 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 539.00 | 6 597.00 | | 29 539.00 |
DL TOTAL (I) | 284 808.00 | 261 269.00 | | 284 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 380.00 | 11 423.00 | | 34 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 056.00 | 20 833.00 | | 16 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 473.00 | 17 617.00 | | 21 473.00 |
EA Autres dettes | 5 129.00 | 4 805.00 | | 5 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 037.00 | 54 679.00 | | 77 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 845.00 | 315 947.00 | | 361 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 037.00 | 54 679.00 | | 77 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 603.00 | | 560 603.00 | 560 603.00 |
FG Production vendue services | 54 409.00 | | 54 409.00 | 54 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 012.00 | | 615 012.00 | 615 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 523.00 | 17.00 | | 3 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 523.00 | 2 517.00 | | 3 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 077.00 | 944.00 | | 2 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077.00 | 944.00 | | 2 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 446.00 | 1 573.00 | | 1 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 302.00 | 564 036.00 | | 622 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 763.00 | 557 439.00 | | 592 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 539.00 | 6 597.00 | | 29 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 873.00 | | 64 022.00 | 149 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 754.00 | | 64 022.00 | 149 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 626.00 | 19 346.00 | | 88 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 626.00 | 19 346.00 | | 88 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 898.00 | 1 250.00 | 931.00 | 1 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 898.00 | 1 250.00 | 931.00 | 1 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 898.00 | 1 250.00 | 931.00 | 1 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UX Autres créances clients | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
VB T. V. A. | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VI Groupe et associés | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 341.00 | 48 620.00 | 7 721.00 | 56 341.00 |
VW T.V.A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 037.00 | 77 037.00 | | 77 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | 8 787.00 | | 1 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 568.00 | 26 715.00 | | 18 568.00 |
ST Autres comptes | 72 514.00 | 82 011.00 | | 72 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 149.00 | 24 498.00 | | 20 149.00 |
YT Sous‐traitance | 19 980.00 | 8 748.00 | | 19 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 674.00 | | | 674.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 835.00 | | | 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | 813.00 | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 579.00 | 9 599.00 | | 2 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 451.00 | 76 328.00 | | 85 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 237.00 | 54 705.00 | | 50 237.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 719.00 | 141 972.00 | | 132 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |