| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 500.00 | | 608 500.00 | 608 500.00 |
BZ Autres créances | 94 133.00 | | 94 133.00 | 94 133.00 |
CF Disponibilités | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 290.00 | | 108 290.00 | 108 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 790.00 | | 716 790.00 | 716 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 602 000.00 | | 602 000.00 | 602 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 690.00 | 114 690.00 | | 114 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
DG Autres réserves | 154 169.00 | 101 118.00 | | 154 169.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 095.00 | 58 946.00 | | 66 095.00 |
DL TOTAL (I) | 340 852.00 | 274 757.00 | | 340 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 220.00 | 339 411.00 | | 288 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 070.00 | 17 523.00 | | 47 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 9 867.00 | | 6 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 000.00 | 58 000.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 938.00 | 424 801.00 | | 375 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 790.00 | 699 558.00 | | 716 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 362.00 | 145 586.00 | | 164 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | | | -946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 575.00 | -11 028.00 | | -6 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 806.00 | 81 000.00 | | 85 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 711.00 | 22 054.00 | | 19 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 095.00 | 58 946.00 | | 66 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 500.00 | | | 608 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 500.00 | | | 608 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VC Groupe et associés | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 007.00 | 72 431.00 | 211 576.00 | 284 007.00 |
VI Groupe et associés | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 776.00 | | | 51 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 461.00 | 96 961.00 | 6 500.00 | 103 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 938.00 | 164 362.00 | 211 576.00 | 375 938.00 |