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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 500.00 | | 608 500.00 | 608 500.00 |
BZ Autres créances | 57 877.00 | | 57 877.00 | 57 877.00 |
CF Disponibilités | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 970.00 | | 71 970.00 | 71 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 470.00 | | 680 470.00 | 680 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 602 000.00 | | 602 000.00 | 602 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 690.00 | 114 690.00 | | 114 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 199.00 | 5 895.00 | | 9 199.00 |
DG Autres réserves | 216 963.00 | 154 169.00 | | 216 963.00 |
DH Report à nouveau | | 3.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 839.00 | 66 095.00 | | 40 839.00 |
DL TOTAL (I) | 381 691.00 | 340 852.00 | | 381 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 394.00 | 288 220.00 | | 221 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 897.00 | 47 070.00 | | 59 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 488.00 | 6 648.00 | | 7 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 34 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 779.00 | 375 938.00 | | 298 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 470.00 | 716 790.00 | | 680 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 324.00 | 375 938.00 | | 154 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 500.00 | | | 608 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 500.00 | | | 608 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VC Groupe et associés | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 394.00 | 76 939.00 | 144 455.00 | 221 394.00 |
VI Groupe et associés | 59 897.00 | 59 897.00 | | 59 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 931.00 | | | 65 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 849.00 | | | 54 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 390.00 | 59 890.00 | 6 500.00 | 66 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 779.00 | 154 324.00 | 144 455.00 | 298 779.00 |