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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 200.00 | | 609 200.00 | 609 200.00 |
BZ Autres créances | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
CF Disponibilités | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 833.00 | | 641 833.00 | 641 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 602 700.00 | | 602 700.00 | 602 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 690.00 | 114 690.00 | | 114 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
DG Autres réserves | 332 939.00 | 255 532.00 | | 332 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 741.00 | 77 408.00 | | 76 741.00 |
DL TOTAL (I) | 535 840.00 | 459 099.00 | | 535 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 196.00 | 146 799.00 | | 77 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 829.00 | 7 679.00 | | 7 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 968.00 | 2 575.00 | | 20 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 993.00 | 157 053.00 | | 105 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 833.00 | 616 152.00 | | 641 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 493.00 | 80 945.00 | | 99 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 614.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | -2 190.00 | | 2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 146.00 | 90 077.00 | | 91 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 405.00 | 12 669.00 | | 14 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 741.00 | 77 408.00 | | 76 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 200.00 | | | 609 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 200.00 | | | 609 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VC Groupe et associés | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 196.00 | 70 696.00 | 6 500.00 | 77 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 346.00 | | | 68 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 993.00 | 99 493.00 | 6 500.00 | 105 993.00 |