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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 602 700.00 | | 602 700.00 | 602 700.00 |
BZ Autres créances | 48 698.00 | | 48 698.00 | 48 698.00 |
CF Disponibilités | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 517.00 | | 57 517.00 | 57 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 217.00 | | 660 217.00 | 660 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 602 700.00 | | 602 700.00 | 602 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 690.00 | 114 690.00 | | 114 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
DG Autres réserves | 462 319.00 | 409 680.00 | | 462 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 828.00 | 92 639.00 | | 66 828.00 |
DL TOTAL (I) | 655 306.00 | 628 478.00 | | 655 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 5 739.00 | | 3 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481.00 | 19 294.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 911.00 | 44 533.00 | | 4 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 217.00 | 673 011.00 | | 660 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 911.00 | 44 533.00 | | 4 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | 3 567.00 | | 4 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 201.00 | 104 397.00 | | 76 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 373.00 | 11 758.00 | | 9 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 828.00 | 92 639.00 | | 66 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 200.00 | | | 609 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 602 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 602 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 200.00 | | | 609 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VC Groupe et associés | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |