| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 088.00 | 183 884.00 | 154 204.00 | 338 088.00 |
AN Terrains | 2 091 380.00 | 772 171.00 | 1 319 208.00 | 2 091 380.00 |
AP Constructions | 16 869 009.00 | 3 516 773.00 | 13 352 235.00 | 16 869 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 383 998.00 | 9 654 140.00 | 20 729 858.00 | 30 383 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 184.00 | 456 587.00 | 242 596.00 | 699 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 580.00 | | 212 580.00 | 212 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 976.00 | | 145 976.00 | 145 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 740 217.00 | 14 583 558.00 | 36 156 659.00 | 50 740 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 961.00 | | 235 961.00 | 235 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 842.00 | | 87 842.00 | 87 842.00 |
BZ Autres créances | 481 268.00 | | 481 268.00 | 481 268.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 49 142.00 | | 49 142.00 | 49 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 214.00 | | 854 214.00 | 854 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 594 432.00 | 14 583 558.00 | 37 010 873.00 | 51 594 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 283 200.00 | 3 250 000.00 | | 3 283 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 216 800.00 | 20 250 000.00 | | 20 216 800.00 |
DH Report à nouveau | -18 206 186.00 | -13 647 515.00 | | -18 206 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 791.00 | -4 558 671.00 | | 1 253 791.00 |
DL TOTAL (I) | 6 547 604.00 | 5 293 813.00 | | 6 547 604.00 |
DP Provisions pour risques | | 358 924.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 34 068.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 392 992.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 696 082.00 | 37 471 493.00 | | 29 696 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 891.00 | 3 236 558.00 | | 420 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 827.00 | 742 897.00 | | 18 827.00 |
EA Autres dettes | 327 467.00 | 1 025 979.00 | | 327 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 463 268.00 | 42 476 928.00 | | 30 463 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 010 873.00 | 48 163 734.00 | | 37 010 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 463 268.00 | 5 005 435.00 | | 30 463 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
FD Production vendue biens | 4 596 699.00 | | 4 596 699.00 | 4 596 699.00 |
FG Production vendue services | 8 496 130.00 | | 8 496 130.00 | 8 496 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 109 406.00 | | 13 109 406.00 | 13 109 406.00 |
FM Production stockée | | | -367 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 188 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 994 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 058 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 929 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 853.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 972 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 216 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 225.00 | 146 295.00 | | 20 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 631.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 418.00 | 31 988.00 | | -5 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 202 107.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 391.00 | 234 095.00 | | -5 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 734.00 | -234 095.00 | | 6 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 772.00 | -44 000.00 | | 44 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 190 128.00 | 14 053 765.00 | | 13 190 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 936 337.00 | 18 612 437.00 | | 11 936 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253 791.00 | -4 558 671.00 | | 1 253 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 511.00 | 41 857.00 | | 10 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 342 307.00 | | 428 483.00 | 50 342 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 573.00 | 145 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 573.00 | 50 740 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 256 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 869.00 | | 1 219.00 | 336 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 828 888.00 | | 427 264.00 | 49 828 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 549.00 | | | 176 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 654 203.00 | 3 929 355.00 | | 10 654 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 106.00 | 48 777.00 | | 135 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 519 096.00 | 3 880 577.00 | | 10 519 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 992.00 | 1 853.00 | 394 845.00 | 392 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 623.00 | | 30 623.00 | 30 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 623.00 | | 30 623.00 | 30 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 615.00 | 1 853.00 | 425 468.00 | 423 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 853.00 | 425 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 891.00 | 420 891.00 | | 420 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 467.00 | 327 467.00 | | 327 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 976.00 | | | 145 976.00 |
UX Autres créances clients | 87 842.00 | | | 87 842.00 |
VB T. V. A. | 112 370.00 | | | 112 370.00 |
VI Groupe et associés | 29 696 082.00 | 29 696 082.00 | | 29 696 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 731.00 | | | 88 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 280 166.00 | | | 280 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 142.00 | | | 49 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 228.00 | 578 178.00 | 186 050.00 | 764 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 463 268.00 | 30 463 268.00 | | 30 463 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 305.00 | 89 793.00 | | 132 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 190.00 | 126 871.00 | | 58 190.00 |
ST Autres comptes | 624 952.00 | 2 436 778.00 | | 624 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 451.00 | 346 360.00 | | 281 451.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 29.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 100 050.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 5 594.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 542.00 | 64 707.00 | | 21 542.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 25 641.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 138 207.00 | 143 242.00 | | 138 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 270 512.00 | 233 035.00 | | 270 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 868 367.00 | 2 739 586.00 | | 2 868 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 970 021.00 | 2 216 061.00 | | 970 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 986 136.00 | 3 005 953.00 | | 986 136.00 |