| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 504.00 | 336 400.00 | 103.00 | 336 504.00 |
AN Terrains | 2 127 922.00 | 1 614 701.00 | 513 220.00 | 2 127 922.00 |
AP Constructions | 17 338 054.00 | 7 375 934.00 | 9 962 119.00 | 17 338 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 278 334.00 | 19 588 223.00 | 11 690 110.00 | 31 278 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 919.00 | 703 862.00 | 18 056.00 | 721 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 442 457.00 | | 442 457.00 | 442 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 245 192.00 | 29 619 123.00 | 22 626 069.00 | 52 245 192.00 |
BZ Autres créances | 270 126.00 | | 270 126.00 | 270 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 126.00 | | 270 126.00 | 270 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 515 318.00 | 29 619 123.00 | 22 896 195.00 | 52 515 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 299 500.00 | 3 299 500.00 | | 3 299 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 200 500.00 | 20 200 500.00 | | 20 200 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -8 655 735.00 | -11 274 888.00 | | -8 655 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 204 529.00 | 2 619 153.00 | | 3 204 529.00 |
DL TOTAL (I) | 18 048 794.00 | 14 844 264.00 | | 18 048 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 049 206.00 | 10 007 905.00 | | 4 049 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 549.00 | 166 286.00 | | 357 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 245.00 | 1 305.00 | | 24 245.00 |
EA Autres dettes | 416 400.00 | 667 200.00 | | 416 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 847 400.00 | 10 842 697.00 | | 4 847 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 896 195.00 | 25 686 962.00 | | 22 896 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 973 000.00 | | 6 973 000.00 | 6 973 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 973 000.00 | | 6 973 000.00 | 6 973 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 973 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 318 546.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 598 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 563 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 876.00 | 278 893.00 | | 358 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 973 000.00 | 7 042 009.00 | | 6 973 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768 471.00 | 4 422 856.00 | | 3 768 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 204 529.00 | 2 619 153.00 | | 3 204 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 712 557.00 | | 828 525.00 | 51 712 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295 891.00 | | 52 245 192.00 | 295 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 295 891.00 | | 51 908 687.00 | 295 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 504.00 | | | 336 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 376 052.00 | | 828 525.00 | 51 376 052.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 205 713.00 | | | 205 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 300 576.00 | 3 318 546.00 | | 26 300 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 727.00 | 12 673.00 | | 323 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 976 849.00 | 3 305 873.00 | | 25 976 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 549.00 | 357 549.00 | | 357 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 400.00 | 416 400.00 | | 416 400.00 |
VB T. V. A. | 137 126.00 | 137 126.00 | | 137 126.00 |
VC Groupe et associés | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 049 206.00 | 4 049 206.00 | | 4 049 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 126.00 | 270 126.00 | | 270 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 847 400.00 | 4 847 400.00 | | 4 847 400.00 |