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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 505.00 | 276 658.00 | 59 847.00 | 336 505.00 |
AN Terrains | 2 091 380.00 | 1 190 448.00 | 900 932.00 | 2 091 380.00 |
AP Constructions | 17 111 041.00 | 5 434 444.00 | 11 676 598.00 | 17 111 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 979 109.00 | 14 881 398.00 | 16 097 711.00 | 30 979 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 919.00 | 658 254.00 | 63 665.00 | 721 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 304.00 | | 206 304.00 | 206 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 446 258.00 | 22 441 201.00 | 29 005 056.00 | 51 446 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 008.00 | | 148 008.00 | 148 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
BZ Autres créances | 217 086.00 | | 217 086.00 | 217 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 627.00 | | 394 627.00 | 394 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 840 885.00 | 22 441 201.00 | 29 399 684.00 | 51 840 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 299 500.00 | 3 299 500.00 | | 3 299 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 200 500.00 | 20 200 500.00 | | 20 200 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 268 068.00 | -16 952 395.00 | | -14 268 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 993 180.00 | 2 684 327.00 | | 2 993 180.00 |
DL TOTAL (I) | 12 225 112.00 | 9 231 931.00 | | 12 225 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 072 368.00 | 23 603 949.00 | | 17 072 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 359.00 | 242 088.00 | | 99 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 845.00 | 469 153.00 | | 2 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 174 572.00 | 24 315 190.00 | | 17 174 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 399 684.00 | 33 547 121.00 | | 29 399 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 174 572.00 | 24 315 190.00 | | 17 174 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 432 024.00 | | 7 432 024.00 | 7 432 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 432 024.00 | | 7 432 024.00 | 7 432 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 436 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 890 264.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 975 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 460 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 359 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 52 203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 636.00 | 336 865.00 | | 366 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 436 263.00 | 7 491 812.00 | | 7 436 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 082.00 | 4 807 485.00 | | 4 443 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 993 180.00 | 2 684 327.00 | | 2 993 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 145 828.00 | | 730 729.00 | 51 145 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 430 300.00 | | 51 446 258.00 | 430 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 430 300.00 | | 51 109 753.00 | 430 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 505.00 | | | 336 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 809 323.00 | | 730 729.00 | 50 809 323.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 430 300.00 | | | 430 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 550 937.00 | 3 890 264.00 | | 18 550 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 588.00 | 47 070.00 | | 229 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 321 349.00 | 3 843 194.00 | | 18 321 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 359.00 | 99 359.00 | | 99 359.00 |
UX Autres créances clients | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
VB T. V. A. | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VI Groupe et associés | 17 072 368.00 | 17 072 368.00 | | 17 072 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 536.00 | 134 536.00 | | 134 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 620.00 | 246 620.00 | | 246 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 174 572.00 | 17 174 572.00 | | 17 174 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -895.00 | 65 750.00 | | -895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 305.00 | 28 433.00 | | 12 305.00 |
ST Autres comptes | 274.00 | 114 792.00 | | 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 390.00 | 52 463.00 | | 41 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 495.00 | 118 213.00 | | 40 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 572 831.00 | 1 577 843.00 | | 1 572 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 150.00 | 172 886.00 | | 62 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 579.00 | 143 226.00 | | 12 579.00 |