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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AP Constructions | 1 603.00 | 1 430.00 | 173.00 | 1 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 177.00 | 4 533.00 | 3 644.00 | 8 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 565.00 | 13 072.00 | 11 493.00 | 24 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 725.00 | 19 415.00 | 15 310.00 | 34 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
BN En cours de production de biens | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
BZ Autres créances | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CF Disponibilités | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 742.00 | | 81 742.00 | 81 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 467.00 | 19 415.00 | 97 052.00 | 116 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 963.00 | 9 835.00 | | 17 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 351.00 | 8 128.00 | | 7 351.00 |
DL TOTAL (I) | 36 314.00 | 28 963.00 | | 36 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 927.00 | 3 001.00 | | 20 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 5 189.00 | | 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 795.00 | 10 217.00 | | 17 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 813.00 | 23 811.00 | | 13 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 938.00 | 4 680.00 | | 7 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 738.00 | 48 132.00 | | 60 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 052.00 | 77 095.00 | | 97 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 738.00 | 48 132.00 | | 60 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 533.00 | | 191 533.00 | 191 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 533.00 | | 191 533.00 | 191 533.00 |
FM Production stockée | | | -4 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721.00 | -231.00 | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 707.00 | 126 558.00 | | 194 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 356.00 | 118 430.00 | | 187 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 351.00 | 8 128.00 | | 7 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 810.00 | | 12 603.00 | 22 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687.00 | 34 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149.00 | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538.00 | 34 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 281.00 | | 12 603.00 | 22 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 113.00 | 1 990.00 | 687.00 | 18 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | 52.00 | 149.00 | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 636.00 | 1 938.00 | 538.00 | 17 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 927.00 | 5 280.00 | 15 647.00 | 20 927.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 943.00 | 27 296.00 | 15 647.00 | 42 943.00 |