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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AP Constructions | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 177.00 | 5 428.00 | 2 749.00 | 8 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 950.00 | 5 163.00 | 15 787.00 | 20 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 110.00 | 12 574.00 | 18 537.00 | 31 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BZ Autres créances | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CF Disponibilités | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 845.00 | 12 574.00 | 53 271.00 | 65 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 314.00 | 17 963.00 | | 25 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 265.00 | 7 351.00 | | -16 265.00 |
DL TOTAL (I) | 20 049.00 | 36 314.00 | | 20 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 647.00 | 20 927.00 | | 15 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 265.00 | | 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76.00 | 17 795.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 850.00 | 13 813.00 | | 7 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 295.00 | 7 938.00 | | 8 295.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 222.00 | 60 738.00 | | 33 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 271.00 | 97 052.00 | | 53 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 644.00 | | | 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 470.00 | | 133 470.00 | 133 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 470.00 | | 133 470.00 | 133 470.00 |
FM Production stockée | | | -4 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -17.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176.00 | 721.00 | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 731.00 | 194 707.00 | | 136 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 997.00 | 187 356.00 | | 152 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 265.00 | 7 351.00 | | -16 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 725.00 | | 7 765.00 | 34 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 380.00 | 31 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 380.00 | 30 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 345.00 | | 7 765.00 | 34 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 415.00 | 4 538.00 | 11 380.00 | 19 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 035.00 | 4 538.00 | 11 380.00 | 19 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UX Autres créances clients | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 647.00 | 5 357.00 | 10 290.00 | 15 647.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VW T.V.A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 146.00 | 22 856.00 | 10 290.00 | 33 146.00 |