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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AP Constructions | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 865.00 | 7 110.00 | 1 756.00 | 8 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 359.00 | 12 689.00 | 8 670.00 | 21 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 207.00 | 21 781.00 | 10 426.00 | 32 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
BN En cours de production de biens | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
BZ Autres créances | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CF Disponibilités | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 815.00 | | 62 815.00 | 62 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 022.00 | 21 781.00 | 73 240.00 | 95 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 492.00 | 9 049.00 | | 17 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 927.00 | 8 443.00 | | 1 927.00 |
DL TOTAL (I) | 30 419.00 | 28 492.00 | | 30 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 293.00 | 10 290.00 | | 5 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 494.00 | 4 053.00 | | 3 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 769.00 | 76.00 | | 11 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 428.00 | 9 989.00 | | 17 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 741.00 | 5 962.00 | | 4 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 005.00 | | |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 821.00 | 31 374.00 | | 42 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 240.00 | 59 866.00 | | 73 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 397.00 | 26 081.00 | | 40 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 706.00 | | 169 706.00 | 169 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 706.00 | | 169 706.00 | 169 706.00 |
FM Production stockée | | | 8 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 943.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 400.00 | 167 150.00 | | 179 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 472.00 | 158 707.00 | | 177 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 927.00 | 8 443.00 | | 1 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 838.00 | 4 943.00 | | 16 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 458.00 | 4 943.00 | | 16 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 293.00 | 2 869.00 | 2 424.00 | 5 293.00 |
VI Groupe et associés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 052.00 | 28 628.00 | 2 424.00 | 31 052.00 |