| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 547.00 | 7 779.00 | 1 768.00 | 9 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 025.00 | 16 827.00 | 5 196.00 | 22 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 175.00 | 26 206.00 | 6 967.00 | 33 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
BZ Autres créances | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CF Disponibilités | 37 788.00 | | 37 788.00 | 37 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 863.00 | | 78 863.00 | 78 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 038.00 | 26 208.00 | 85 830.00 | 112 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 419.00 | 17 492.00 | | 19 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 070.00 | 1 927.00 | | 13 070.00 |
DL TOTAL (I) | 43 489.00 | 30 419.00 | | 43 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 893.00 | 5 293.00 | | 3 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 783.00 | 3 494.00 | | 4 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 964.00 | 11 769.00 | | 5 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 364.00 | 17 428.00 | | 17 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 337.00 | 4 741.00 | | 10 337.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 340.00 | 42 821.00 | | 42 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 830.00 | 73 240.00 | | 85 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 360.00 | 40 397.00 | | 41 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 057.00 | | 200 057.00 | 200 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 057.00 | | 200 057.00 | 200 057.00 |
FM Production stockée | | | -8 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 807.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 734.00 | | | 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 596.00 | 179 400.00 | | 192 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 526.00 | 177 472.00 | | 179 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 070.00 | 1 927.00 | | 13 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 207.00 | | 1 348.00 | 32 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 33 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 827.00 | | 1 348.00 | 31 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 781.00 | 4 807.00 | 380.00 | 21 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 401.00 | 4 807.00 | | 21 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UX Autres créances clients | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
VB T. V. A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 893.00 | 2 912.00 | 980.00 | 3 893.00 |
VI Groupe et associés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 545.00 | 34 550.00 | | 34 545.00 |
VW T.V.A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 377.00 | 35 396.00 | 980.00 | 36 377.00 |