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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 036.00 | 10 975.00 | 61.00 | 11 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 829.00 | 17 137.00 | 1 692.00 | 18 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 792.00 | | 153 792.00 | 153 792.00 |
BZ Autres créances | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
CF Disponibilités | 46 317.00 | | 46 317.00 | 46 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 673.00 | | 229 673.00 | 229 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 502.00 | 17 137.00 | 231 365.00 | 248 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
DG Autres réserves | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 057.00 | | | -23 057.00 |
DL TOTAL (I) | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 336.00 | | | 86 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 545.00 | | | 178 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 365.00 | | | 231 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 545.00 | | | 178 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 716.00 | | 692 716.00 | 692 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 716.00 | | 692 716.00 | 692 716.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 716.00 | | | 692 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 772.00 | | | 715 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 057.00 | | | -23 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 888.00 | 1 249.00 | | 15 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 715.00 | 1 249.00 | | 15 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UX Autres créances clients | 153 792.00 | | | 153 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | | | 878.00 |
VB T. V. A. | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
VC Groupe et associés | 389.00 | | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 818.00 | | | 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 988.00 | 184 988.00 | | 184 988.00 |
VW T.V.A. | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 545.00 | 178 545.00 | | 178 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
ST Autres comptes | 78 892.00 | | | 78 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 229 871.00 | | | 229 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 977.00 | | | 138 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 897.00 | | | 55 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 026.00 | | | 325 026.00 |