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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 829.00 | 17 198.00 | 1 631.00 | 18 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 289.00 | | 132 289.00 | 132 289.00 |
BZ Autres créances | 26 327.00 | | 26 327.00 | 26 327.00 |
CF Disponibilités | 61 084.00 | | 61 084.00 | 61 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 699.00 | | 219 699.00 | 219 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 528.00 | 17 198.00 | 221 330.00 | 238 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
DG Autres réserves | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
DL TOTAL (I) | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 127.00 | | | 90 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 730.00 | | | 138 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 330.00 | | | 221 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 079.00 | | | 129 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 061.00 | | 941 061.00 | 941 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 061.00 | | 941 061.00 | 941 061.00 |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 047.00 | | | 942 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 267.00 | | | 912 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 137.00 | 61.00 | | 17 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 963.00 | 61.00 | | 16 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UX Autres créances clients | 132 289.00 | | | 132 289.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 004.00 | 10 353.00 | 9 651.00 | 20 004.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 246.00 | 160 246.00 | | 160 246.00 |
VW T.V.A. | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 730.00 | 129 079.00 | 9 651.00 | 138 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
ST Autres comptes | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
YT Sous‐traitance | 358 876.00 | | | 358 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 636.00 | | | 188 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 299.00 | | | 72 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 695.00 | | | 435 695.00 |