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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 145.00 | 21 262.00 | 16 883.00 | 38 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 776.00 | 21 262.00 | 18 514.00 | 39 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 103.00 | | 247 103.00 | 247 103.00 |
BZ Autres créances | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CF Disponibilités | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 720.00 | | 257 720.00 | 257 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 496.00 | 21 262.00 | 276 234.00 | 297 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
DG Autres réserves | 117 267.00 | | | 117 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 812.00 | | | -55 812.00 |
DL TOTAL (I) | 110 613.00 | | | 110 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 833.00 | | | 137 833.00 |
EA Autres dettes | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 620.00 | | | 165 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 233.00 | | | 276 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 077.00 | | 689 077.00 | 689 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 077.00 | | 689 077.00 | 689 077.00 |
FQ Autres produits | | | 2 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 129.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 651.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 312.00 | | | 691 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 123.00 | | | 747 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 811.00 | | | -55 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 145.00 | | | 38 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 134.00 | 4 128.00 | | 17 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 134.00 | 4 128.00 | | 17 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
UX Autres créances clients | 247 103.00 | 247 103.00 | | 247 103.00 |
VB T. V. A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VI Groupe et associés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 831.00 | | | 70 831.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
VW T.V.A. | 52 416.00 | 52 416.00 | | 52 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 620.00 | 165 620.00 | | 165 620.00 |