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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 036.00 | 11 036.00 | 23 000.00 | 34 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 829.00 | 17 198.00 | 24 631.00 | 41 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 702.00 | | 153 702.00 | 153 702.00 |
BZ Autres créances | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
CF Disponibilités | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 537.00 | | 197 537.00 | 197 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 366.00 | 17 198.00 | 222 168.00 | 239 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
DG Autres réserves | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 547.00 | | | -14 547.00 |
DL TOTAL (I) | 68 054.00 | | | 68 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 823.00 | | | 89 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 114.00 | | | 154 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 168.00 | | | 222 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 114.00 | | | 154 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 922.00 | | 778 922.00 | 778 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 922.00 | | 778 922.00 | 778 922.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 987.00 | | | 778 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 534.00 | | | 793 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 547.00 | | | -14 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 829.00 | | 23 000.00 | 18 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 024.00 | 1.00 | 23 000.00 | 17 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UX Autres créances clients | 153 702.00 | 153 702.00 | | 153 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 056.00 | 179 056.00 | | 179 056.00 |
VW T.V.A. | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 114.00 | 154 114.00 | | 154 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
ST Autres comptes | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
YT Sous‐traitance | 318 954.00 | | | 318 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 784.00 | | | 155 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 070.00 | | | 373 070.00 |