| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 971.00 | | 2 062 971.00 | 2 062 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BZ Autres créances | 808 316.00 | | 808 316.00 | 808 316.00 |
CF Disponibilités | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 719.00 | | 848 719.00 | 848 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 690.00 | | 2 911 690.00 | 2 911 690.00 |
CU Autres participations | 2 062 971.00 | | 2 062 971.00 | 2 062 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 763 381.00 | 505 634.00 | | 763 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 075.00 | 257 748.00 | | 740 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 956.00 | 845 881.00 | | 1 585 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 909.00 | 1 163 672.00 | | 925 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 012.00 | 569 360.00 | | 332 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 600.00 | | 1 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 556.00 | 93 075.00 | | 66 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 734.00 | 1 826 707.00 | | 1 325 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 690.00 | 2 672 588.00 | | 2 911 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 298.00 | 899 014.00 | | 597 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 182.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 990.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359.00 | 929.00 | | 359.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 837.00 | 14 197.00 | | 19 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 170.00 | 1 424.00 | | 6 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 370.00 | 1 424.00 | | 14 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 230.00 | -1 424.00 | | 18 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | 24 102.00 | | 4 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 155.00 | 466 371.00 | | 945 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 080.00 | 208 623.00 | | 205 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 075.00 | 257 748.00 | | 740 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 171.00 | | | 2 071 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 200.00 | 2 062 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 2 062 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071 171.00 | | | 2 071 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 576.00 | 234 576.00 | | 234 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | | | 702.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | | | 184.00 |
VC Groupe et associés | 782 390.00 | | | 782 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925 909.00 | 197 473.00 | 728 436.00 | 925 909.00 |
VI Groupe et associés | 97 437.00 | 97 437.00 | | 97 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 581.00 | | | 237 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 369.00 | 809 369.00 | | 809 369.00 |
VW T.V.A. | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 734.00 | 597 298.00 | 728 436.00 | 1 325 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 500.00 | 3 900.00 | | 5 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 966.00 | 1 780.00 | | 1 966.00 |
ST Autres comptes | 1 453.00 | 1 238.00 | | 1 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | 481.00 | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 985.00 | 4 381.00 | | 5 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | 52 996.00 | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 8 430.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 419.00 | 5 268.00 | | 3 419.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |