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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 970.00 | 407 000.00 | 2 173 970.00 | 2 580 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 221.00 | | 160 221.00 | 160 221.00 |
BZ Autres créances | 1 931 887.00 | 830 342.00 | 1 101 544.00 | 1 931 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 116 152.00 | 830 342.00 | 1 285 810.00 | 2 116 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 123.00 | 1 237 342.00 | 3 459 781.00 | 4 697 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 830 342.00 | | | 830 342.00 |
CU Autres participations | 2 580 970.00 | 407 000.00 | 2 173 970.00 | 2 580 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 879 660.00 | 1 874 013.00 | | 2 879 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -773 147.00 | 1 005 648.00 | | -773 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 012.00 | 2 962 160.00 | | 2 189 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 553.00 | 848 632.00 | | 584 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 289.00 | 460 950.00 | | 583 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | 708.00 | | 1 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 122.00 | 137 306.00 | | 101 122.00 |
EA Autres dettes | | 7 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 270 768.00 | 1 454 754.00 | | 1 270 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 781.00 | 4 416 914.00 | | 3 459 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 144.00 | 900 283.00 | | 812 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 902.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 768 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 407 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 013.00 | 11 791.00 | | 15 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 702.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 831.00 | | | 199 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 830 342.00 | | | 830 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 174.00 | 702.00 | | 1 030 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030 174.00 | -702.00 | | -1 030 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 120.00 | 1 336 598.00 | | 890 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 267.00 | 330 950.00 | | 1 663 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -773 147.00 | 1 005 648.00 | | -773 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 802.00 | | 2 000.00 | 2 778 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 831.00 | 2 580 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 831.00 | 2 580 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 778 802.00 | | 2 000.00 | 2 778 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 830 342.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 237 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 237 342.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 407 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 830 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 624.00 | 24 000.00 | 96 000.00 | 167 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
UX Autres créances clients | 160 221.00 | 160 221.00 | | 160 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VC Groupe et associés | 1 909 203.00 | 1 078 861.00 | 830 342.00 | 1 909 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 553.00 | 269 554.00 | 314 999.00 | 584 553.00 |
VI Groupe et associés | 415 665.00 | 415 665.00 | | 415 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 078.00 | | | 264 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 109.00 | 1 261 766.00 | 830 342.00 | 2 092 109.00 |
VW T.V.A. | 58 255.00 | 58 255.00 | | 58 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 768.00 | 812 144.00 | 410 999.00 | 1 270 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
ST Autres comptes | 62 466.00 | | | 62 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 126.00 | | | 69 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |