| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 803.00 | | 2 778 803.00 | 2 778 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 125.00 | | 404 125.00 | 404 125.00 |
BZ Autres créances | 1 215 548.00 | | 1 215 548.00 | 1 215 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 111.00 | | 1 638 111.00 | 1 638 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 914.00 | | 4 416 914.00 | 4 416 914.00 |
CU Autres participations | 2 778 803.00 | | 2 778 803.00 | 2 778 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 874 013.00 | 1 503 456.00 | | 1 874 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 648.00 | 370 556.00 | | 1 005 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 160.00 | 1 956 513.00 | | 2 962 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 632.00 | 1 107 355.00 | | 848 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 950.00 | 396 887.00 | | 460 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 1 531.00 | | 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 306.00 | 106 890.00 | | 137 306.00 |
EA Autres dettes | 7 159.00 | 7 827.00 | | 7 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 754.00 | 1 620 489.00 | | 1 454 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 914.00 | 3 577 002.00 | | 4 416 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 283.00 | 771 857.00 | | 900 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 866.00 | | 333 866.00 | 333 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 866.00 | | 333 866.00 | 333 866.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 421.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002 729.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 981 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 791.00 | 17 131.00 | | 11 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 2 261.00 | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 2 261.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | -2 261.00 | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 484.00 | 8 181.00 | | 13 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 598.00 | 660 965.00 | | 1 336 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 950.00 | 290 409.00 | | 330 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 648.00 | 370 556.00 | | 1 005 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 803.00 | | 52 000.00 | 2 726 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 778 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 778 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 726 803.00 | | 52 000.00 | 2 726 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 624.00 | 191 624.00 | | 191 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
UX Autres créances clients | 404 125.00 | 404 125.00 | | 404 125.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VC Groupe et associés | 1 201 609.00 | 1 201 609.00 | | 1 201 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848 632.00 | 294 161.00 | 554 471.00 | 848 632.00 |
VI Groupe et associés | 269 325.00 | 269 325.00 | | 269 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 723.00 | | | 282 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 674.00 | 1 622 674.00 | | 1 622 674.00 |
VW T.V.A. | 75 443.00 | 75 443.00 | | 75 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 754.00 | 900 283.00 | 554 471.00 | 1 454 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 653.00 | 18 125.00 | | 5 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 543.00 | 27 480.00 | | 21 543.00 |
ST Autres comptes | 51 102.00 | 29 130.00 | | 51 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 517.00 | 384.00 | | 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 494.00 | 489.00 | | 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 147.00 | 18 614.00 | | 6 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 773.00 | 18 000.00 | | 66 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 569.00 | 1 427.00 | | 5 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 161.00 | 56 994.00 | | 73 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |