| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 803.00 | | 2 726 803.00 | 2 726 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 158.00 | | 263 158.00 | 263 158.00 |
BZ Autres créances | 547 354.00 | | 547 354.00 | 547 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 36 921.00 | | 36 921.00 | 36 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 199.00 | | 850 199.00 | 850 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 002.00 | | 3 577 002.00 | 3 577 002.00 |
CU Autres participations | 2 726 803.00 | | 2 726 803.00 | 2 726 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 503 456.00 | 763 381.00 | | 1 503 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 556.00 | 740 075.00 | | 370 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 513.00 | 1 585 956.00 | | 1 956 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 355.00 | 925 909.00 | | 1 107 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 887.00 | 332 012.00 | | 396 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 257.00 | | 1 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 890.00 | 66 556.00 | | 106 890.00 |
EA Autres dettes | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 489.00 | 1 325 734.00 | | 1 620 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 002.00 | 2 911 690.00 | | 3 577 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 857.00 | 597 298.00 | | 771 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 421.00 | | 308 421.00 | 308 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 421.00 | | 308 421.00 | 308 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 611.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 579.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 359.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 131.00 | 19 837.00 | | 17 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 261.00 | 6 170.00 | | 2 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261.00 | 14 370.00 | | 2 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 261.00 | 18 230.00 | | -2 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 181.00 | 4 165.00 | | 8 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 965.00 | 945 155.00 | | 660 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 409.00 | 205 080.00 | | 290 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 556.00 | 740 075.00 | | 370 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 971.00 | | 663 832.00 | 2 062 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 726 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 726 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062 971.00 | | 663 832.00 | 2 062 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 624.00 | 215 624.00 | | 215 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 171.00 | 53 171.00 | | 53 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
UX Autres créances clients | 263 158.00 | | | 263 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | | | 604.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VC Groupe et associés | 545 109.00 | | | 545 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107 355.00 | 258 723.00 | 758 859.00 | 1 107 355.00 |
VI Groupe et associés | 181 262.00 | 181 262.00 | | 181 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 554.00 | | | 225 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 098.00 | 813 098.00 | | 813 098.00 |
VW T.V.A. | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 489.00 | 771 857.00 | 758 859.00 | 1 620 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 125.00 | 5 500.00 | | 18 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 480.00 | 1 966.00 | | 27 480.00 |
ST Autres comptes | 29 130.00 | 1 453.00 | | 29 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384.00 | | | 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | 485.00 | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 614.00 | 5 985.00 | | 18 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 000.00 | 36 000.00 | | 18 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 994.00 | 3 419.00 | | 56 994.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |