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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 850.00 | 3 040.00 | 2 810.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 700.00 | 48 040.00 | 54 660.00 | 102 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BT Marchandises | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 197.00 | 14 531.00 | 25 666.00 | 40 197.00 |
BZ Autres créances | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CF Disponibilités | 72 626.00 | | 72 626.00 | 72 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 144.00 | 14 531.00 | 145 613.00 | 160 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 844.00 | 62 571.00 | 200 273.00 | 262 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 183.00 | 2 113.00 | | 2 183.00 |
DH Report à nouveau | 41 472.00 | 40 140.00 | | 41 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 456.00 | 1 403.00 | | 8 456.00 |
DL TOTAL (I) | 77 111.00 | 68 656.00 | | 77 111.00 |
DP Provisions pour risques | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 118.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 640.00 | | 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 419.00 | 38 585.00 | | 33 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 224.00 | 57 722.00 | | 81 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 394.00 | 10 288.00 | | 7 394.00 |
EA Autres dettes | | 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 325.00 | 107 923.00 | | 122 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 273.00 | 177 413.00 | | 200 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 217.00 | | 554 217.00 | 554 217.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 967.00 | | 554 967.00 | 554 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 329.00 | 34.00 | | 3 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472.00 | 34.00 | | 3 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 472.00 | -34.00 | | -3 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 33.00 | | 1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 182.00 | 556 533.00 | | 555 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 726.00 | 555 130.00 | | 546 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 456.00 | 1 403.00 | | 8 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 669.00 | | 1 935.00 | 101 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 28 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905.00 | 102 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 5 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 750.00 | | 1 935.00 | 4 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 121.00 | 611.00 | 692.00 | 48 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 121.00 | 611.00 | 692.00 | 3 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 836.00 | | | 836.00 |
6T Sur comptes clients | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 224.00 | 81 224.00 | | 81 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
UX Autres créances clients | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
VP Divers | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 028.00 | 42 678.00 | 46 350.00 | 89 028.00 |
VW T.V.A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 907.00 | 88 907.00 | | 88 907.00 |