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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 910.00 | 3 851.00 | 1 059.00 | 4 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 224.00 | 48 851.00 | 52 373.00 | 101 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BT Marchandises | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 645.00 | 2 909.00 | 66 736.00 | 69 645.00 |
BZ Autres créances | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CF Disponibilités | 104 453.00 | | 104 453.00 | 104 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 835.00 | 2 909.00 | 208 926.00 | 211 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 059.00 | 51 760.00 | 261 299.00 | 313 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 049.00 | 49 611.00 | | 1 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 659.00 | 6 438.00 | | 6 659.00 |
DL TOTAL (I) | 87 707.00 | 83 549.00 | | 87 707.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 413.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 413.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 89.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 622.00 | 11 895.00 | | 28 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 139.00 | 38 009.00 | | 24 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 522.00 | 46 874.00 | | 81 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 613.00 | 12 742.00 | | 19 613.00 |
EA Autres dettes | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 591.00 | 109 610.00 | | 173 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 299.00 | 196 571.00 | | 261 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 061.00 | | 671 061.00 | 671 061.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 061.00 | | 671 061.00 | 671 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 51.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677.00 | | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 51.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | -51.00 | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 878.00 | | 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 913.00 | 628 899.00 | | 693 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 255.00 | 622 461.00 | | 687 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 659.00 | 6 438.00 | | 6 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 640.00 | | 808.00 | 103 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 858.00 | 27 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 224.00 | 101 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 366.00 | 4 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 470.00 | | 806.00 | 6 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 670.00 | | 2.00 | 28 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 281.00 | 1 260.00 | 1 689.00 | 49 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 281.00 | 1 260.00 | 1 689.00 | 4 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
6T Sur comptes clients | 17 062.00 | 2 909.00 | 17 062.00 | 17 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 062.00 | 2 909.00 | 17 062.00 | 17 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 474.00 | 2 909.00 | 20 475.00 | 20 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 909.00 | 20 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 522.00 | 81 522.00 | | 81 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
UX Autres créances clients | 66 445.00 | | | 66 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
VP Divers | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 895.00 | 86 881.00 | 31 014.00 | 117 895.00 |
VW T.V.A. | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 452.00 | 149 452.00 | | 149 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |