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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 470.00 | 4 281.00 | 2 189.00 | 6 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 640.00 | 49 281.00 | 54 359.00 | 103 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BT Marchandises | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 721.00 | 17 062.00 | 32 660.00 | 49 721.00 |
BZ Autres créances | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CF Disponibilités | 86 757.00 | | 86 757.00 | 86 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 274.00 | 17 062.00 | 142 212.00 | 159 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 913.00 | 66 342.00 | 196 571.00 | 262 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 183.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 611.00 | 41 472.00 | | 49 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 438.00 | 8 456.00 | | 6 438.00 |
DL TOTAL (I) | 83 549.00 | 77 111.00 | | 83 549.00 |
DP Provisions pour risques | 3 413.00 | 836.00 | | 3 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 413.00 | 836.00 | | 3 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 103.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 895.00 | 185.00 | | 11 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 009.00 | 33 419.00 | | 38 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 874.00 | 81 224.00 | | 46 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 742.00 | 7 394.00 | | 12 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 610.00 | 122 326.00 | | 109 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 571.00 | 200 273.00 | | 196 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 103.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 263.00 | | 626 263.00 | 626 263.00 |
FG Production vendue services | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 930.00 | | 627 930.00 | 627 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 3 329.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 3 472.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -3 472.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 1 249.00 | | 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 899.00 | 555 182.00 | | 628 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 461.00 | 546 726.00 | | 622 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 438.00 | 8 456.00 | | 6 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 700.00 | | 940.00 | 102 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 850.00 | | 620.00 | 5 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 350.00 | | 320.00 | 28 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 040.00 | 1 240.00 | | 48 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040.00 | 1 240.00 | | 3 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 836.00 | 3 413.00 | 836.00 | 836.00 |
6T Sur comptes clients | 14 531.00 | 2 531.00 | | 14 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 531.00 | 2 531.00 | | 14 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 367.00 | 5 943.00 | 836.00 | 15 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 943.00 | 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
UX Autres créances clients | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468.00 | | | 468.00 |
VP Divers | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 675.00 | 45 005.00 | 46 670.00 | 91 675.00 |
VW T.V.A. | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 601.00 | 71 601.00 | | 71 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |