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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 326.00 | 5 170.00 | 2 155.00 | 7 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 855.00 | | 27 855.00 | 27 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 682.00 | 50 170.00 | 53 511.00 | 103 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BT Marchandises | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 329.00 | 2 909.00 | 36 420.00 | 39 329.00 |
BZ Autres créances | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CF Disponibilités | 145 993.00 | | 145 993.00 | 145 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 981.00 | 2 909.00 | 205 072.00 | 207 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 663.00 | 53 079.00 | 258 583.00 | 311 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 500.00 | 56 500.00 | | 20 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 163.00 | 1 207.00 | | 1 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 796.00 | -36 043.00 | | 7 796.00 |
DL TOTAL (I) | 56 960.00 | 49 163.00 | | 56 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 139.00 | 153.00 | | 100 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 373.00 | | 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 790.00 | 38 335.00 | | 44 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 175.00 | 66 815.00 | | 41 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 796.00 | 11 738.00 | | 13 796.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 623.00 | 117 416.00 | | 201 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 583.00 | 166 579.00 | | 258 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 228.00 | | 516 228.00 | 516 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 228.00 | | 516 228.00 | 516 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 177.00 | -20.00 | | 2 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 046.00 | 567 898.00 | | 526 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 249.00 | 603 941.00 | | 518 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 796.00 | -36 043.00 | | 7 796.00 |