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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 949.00 | 29 444.00 | 6 505.00 | 35 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 269.00 | 30 764.00 | 56 505.00 | 87 269.00 |
BT Marchandises | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 278.00 | | 268 278.00 | 268 278.00 |
BZ Autres créances | 126 868.00 | | 126 868.00 | 126 868.00 |
CF Disponibilités | 198 868.00 | | 198 868.00 | 198 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 570.00 | | 596 570.00 | 596 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 840.00 | 30 764.00 | 653 075.00 | 683 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 600.00 | | | 237 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
DG Autres réserves | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
DL TOTAL (I) | 270 186.00 | | | 270 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 564.00 | | | 301 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 919.00 | | | 50 919.00 |
EA Autres dettes | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 889.00 | | | 382 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 075.00 | | | 653 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 722.00 | | | 376 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 367.00 | | 975 367.00 | 975 367.00 |
FG Production vendue services | 507 410.00 | 65 922.00 | 573 332.00 | 507 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 777.00 | 65 922.00 | 1 548 699.00 | 1 482 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 727.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 604.00 | | | 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 405.00 | | | 1 554 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 331.00 | | | 1 535 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 224.00 | | | 85 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 037.00 | 2 728.00 | | 28 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 717.00 | 2 728.00 | | 26 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 564.00 | 301 564.00 | | 301 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 528.00 | 10 361.00 | 6 167.00 | 16 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 112.00 | 397 112.00 | | 397 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 889.00 | 376 723.00 | 6 167.00 | 382 889.00 |