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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 197.00 | 59 183.00 | 18 014.00 | 77 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 517.00 | 60 503.00 | 68 014.00 | 128 517.00 |
BT Marchandises | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 701.00 | | 352 701.00 | 352 701.00 |
BZ Autres créances | 55 597.00 | | 55 597.00 | 55 597.00 |
CF Disponibilités | 285 857.00 | | 285 857.00 | 285 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 658.00 | | 700 658.00 | 700 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 175.00 | 60 503.00 | 768 672.00 | 829 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 600.00 | | | 237 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
DG Autres réserves | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
DL TOTAL (I) | 263 286.00 | | | 263 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 178.00 | | | 199 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 050.00 | | | 265 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
EA Autres dettes | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 386.00 | | | 505 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 672.00 | | | 768 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 048.00 | | | 505 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 215.00 | | 1 082 215.00 | 1 082 215.00 |
FG Production vendue services | 393 267.00 | | 393 267.00 | 393 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 483.00 | | 1 475 483.00 | 1 475 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 176.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113.00 | | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 362.00 | | | 1 487 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 474.00 | | | 1 482 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 584.00 | | 933.00 | 127 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 264.00 | | 933.00 | 76 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 050.00 | 265 050.00 | | 265 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 737.00 | 36 737.00 | | 36 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 352 702.00 | 352 702.00 | | 352 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 002.00 | 198 664.00 | 338.00 | 199 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 625.00 | | | 92 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 597.00 | 55 597.00 | | 55 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 138.00 | 410 138.00 | | 410 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 386.00 | 505 048.00 | 338.00 | 505 386.00 |