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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 084.00 | 38 527.00 | 34 556.00 | 73 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 404.00 | 39 847.00 | 84 556.00 | 124 404.00 |
BT Marchandises | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 032.00 | | 309 032.00 | 309 032.00 |
BZ Autres créances | 102 139.00 | | 102 139.00 | 102 139.00 |
CF Disponibilités | 147 885.00 | | 147 885.00 | 147 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 386.00 | | 561 386.00 | 561 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 790.00 | 39 847.00 | 645 942.00 | 685 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 600.00 | | | 237 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
DG Autres réserves | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
DL TOTAL (I) | 276 516.00 | | | 276 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 105.00 | | | 302 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
EA Autres dettes | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 426.00 | | | 369 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 942.00 | | | 645 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 039.00 | | | 361 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 610.00 | | 1 214 610.00 | 1 214 610.00 |
FG Production vendue services | 408 588.00 | 92 471.00 | 501 059.00 | 408 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 199.00 | 92 471.00 | 1 715 670.00 | 1 623 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 878.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 592.00 | | | 1 720 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 417.00 | | | 1 700 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 105.00 | | 23 047.00 | 106 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 748.00 | 124 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 748.00 | 73 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 785.00 | | 23 047.00 | 54 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 717.00 | 7 878.00 | 4 748.00 | 36 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 397.00 | 7 878.00 | 4 748.00 | 35 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 106.00 | 302 106.00 | | 302 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 309 033.00 | 309 033.00 | | 309 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 371.00 | 3 984.00 | 8 387.00 | 12 371.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 139.00 | 102 139.00 | | 102 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 024.00 | 412 024.00 | | 412 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 426.00 | 361 039.00 | 8 387.00 | 369 426.00 |