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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 949.00 | 32 644.00 | 3 305.00 | 35 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 269.00 | 33 964.00 | 53 305.00 | 87 269.00 |
BT Marchandises | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 446.00 | | 258 446.00 | 258 446.00 |
BZ Autres créances | 137 122.00 | | 137 122.00 | 137 122.00 |
CF Disponibilités | 203 607.00 | | 203 607.00 | 203 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 240.00 | | 602 240.00 | 602 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 510.00 | 33 964.00 | 655 545.00 | 689 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 600.00 | | | 237 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
DG Autres réserves | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
DL TOTAL (I) | 288 186.00 | | | 288 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 905.00 | | | 285 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
EA Autres dettes | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 359.00 | | | 367 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 545.00 | | | 655 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 358.00 | | | 367 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 631.00 | | 1 031 631.00 | 1 031 631.00 |
FG Production vendue services | 438 278.00 | 136 941.00 | 575 219.00 | 438 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 909.00 | 136 941.00 | 1 606 850.00 | 1 469 909.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 663.00 | | | -5 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 842.00 | | | 1 613 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 842.00 | | | 1 576 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 270.00 | | | 87 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 764.00 | 3 200.00 | | 30 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 444.00 | 3 200.00 | | 29 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 906.00 | 285 906.00 | | 285 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
UX Autres créances clients | 258 447.00 | | | 258 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 167.00 | 6 166.00 | | 6 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
VP Divers | 137 123.00 | | | 137 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 542.00 | 337 542.00 | 60 000.00 | 397 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 359.00 | 367 358.00 | | 367 359.00 |