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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 558.00 | 14 160.00 | 2 397.00 | 16 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 412.00 | 14 755.00 | 3 657.00 | 18 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 320.00 | 28 915.00 | 41 405.00 | 70 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BN En cours de production de biens | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 732.00 | 16 786.00 | 77 946.00 | 94 732.00 |
BZ Autres créances | 52 996.00 | | 52 996.00 | 52 996.00 |
CF Disponibilités | 278 203.00 | | 278 203.00 | 278 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 638.00 | 16 786.00 | 489 851.00 | 506 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 958.00 | 45 702.00 | 531 256.00 | 576 958.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 196 817.00 | | | 196 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
DL TOTAL (I) | 280 309.00 | | | 280 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 158.00 | | | 93 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 884.00 | | | 54 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 472.00 | | | 73 472.00 |
EA Autres dettes | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 947.00 | | | 250 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 256.00 | | | 531 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 947.00 | | | 250 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 158.00 | 93 158.00 | | 93 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 884.00 | 54 884.00 | | 54 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 934.00 | 128 963.00 | 47 971.00 | 176 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 947.00 | 250 947.00 | | 250 947.00 |